様式第7号

年間資金計画書
　	財政担当	同課長	　	会計管理者	起票　　年　　月　　日
決裁　　年　　月　　日	年度	
						会計	
　
区分	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	
	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計		
前期、月末残高A	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
収入	歳入	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		計(a)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	歳計金貸付回収金又は他会計借入金　(b)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	一時借入予定額　(c)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	(a)　＋　(b)　＋　(c)
合計B	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
支出	歳出	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		計(d)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	歳計金貸付金又は他会計借入金返済金(e)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	一時借入金返済予定額　　　　　　　　(f)	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	(d)　－　(e)　－　(f)
合計C	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
期、月末残高A＋B－C